استراتيجية المؤشرات الكلية (الـ 16)
اختيار OmniMetric الاستراتيجي لـ 16 مؤشراً للأصول المتعددة المصممة لالتقاط التفاعل بين الأسعار والسيولة والمخاطر والاقتصاد الحقيقي.
سياق متعمق
على عكس انتقاء الأسهم (من الأسفل إلى الأعلى)، فإن الماكرو العالمي هو من الأعلى إلى الأسفل. نقوم بتحليل أسعار الفائدة وتدفقات العملات والسياسة الحكومية والحروب. لا نهتم بالرئيس التنفيذي للشركة؛ نحن نهتم برئيس الاحتياطي الفيدرالي.مناقشة المجلس
“الأسواق هي المصب للسياسة. يمكن لحرب تجارية أو حرب حركية أو نتيجة انتخابات أن تتجاوز أي أساسيات. نحن نتموضع لـ 'مخاطر الذيل' التي يتجاهلها الآخرون.”
“دورة الأعمال هي نبض القلب. نحن نحدد أين نحن في الدورة (النمو، التباطؤ، الركود، الانتعاش) ونخصص الأصول وفقاً لذلك. حالياً، نحن في تقلبات 'الدورة المتأخرة'.”
“نستخدم نماذج تتبع الاتجاه المنهجية عبر أكثر من 50 سوقاً. نبحث عن 'الذيول السمينة' (تحركات ضخمة). عندما يتأسس الاتجاه، نركبه حتى ينكسر. العاطفة البشرية هي مسؤولية؛ حركة السعر هي الحقيقة.”
“السعر هو الحكم النهائي. حتى لو كانت أطروحة الماكرو مثالية، إذا لم يؤكد السعر، فإننا نقطع الصفقة. نستخدم 'تحليل الأسواق البينية' (على سبيل المثال، عوائد السندات مقابل أسهم المرافق) لتأكيد الصلاحية.”
“'لا تحارب بنك الاحتياطي الفيدرالي'. السيولة تحكم كل شيء. إذا كانت البنوك المركزية تطبع، فإننا نشتري الأصول الصلبة. إذا كانوا يشددون، فإننا نحتفظ بالنقود. فهم 'السباكة' للنظام المالي هو المفتاح.”
“التكنولوجيا قوة انكماشية. إنها تعطل النماذج الاقتصادية التقليدية (منحنى فيليبس). نحن نراهن على العصر الأسي حيث تتصادم إنتاجية الذكاء الاصطناعي مع أعباء الديون الثقيلة.”
تأثير السوق
رؤية شاملة للنظام المالي العالمي.
يتجنب 'نقاط المعلومات العمياء' الشائعة في تحليل الأصول الواحدة.
سياق 2026
في سوق شديد الحساسية، النظر إلى مؤشر واحد فقط هو أمر خطير. نقوم بمزامنة جميع النقاط الـ 16 في رواية GMS واحدة.