Volume Profile
يظهر نشاط التداول عند مستويات أسعار محددة (منطقة القيمة).
سياق متعمق
يبني مدرجاً تكرارياً على المحور ص. تحتوي 'منطقة القيمة' على 70٪ من الحجم. الأسعار فوق منطقة القيمة هي 'ارتفاعات غير عادلة'. الأسعار أدناه هي 'أدنى مستويات غير عادلة'. يحاول السوق دائماً العودة إلى POC ما لم يتغير شيء أساسي.مناقشة المجلس
“تخلق سلاسل التوريد عقدا. عندما عوقبت روسيا، تحول ملف تعريف حجم النفط إلى أعلى. أصبحت 'القيمة العادلة' القديمة البالغة 60 دولاراً غير ذات صلة. أظهر لنا ملف تعريف الحجم أن مستوى 'القبول' الجديد كان 85 دولاراً. نحن نتاجر بالواقع الجديد، وليس التاريخ.”
“التضخم يعيد ضبط المجلس. يوضح لنا ملف تعريف الحجم 'الأسعار الثابتة'. إذا طبع مؤشر أسعار المستهلك مرتفعاً، ولكن السعر لا يمكن أن يثبت فوق عقدة كبيرة الحجم (مقاومة)، فإن ذعر التضخم مزيف. السوق 'يرفض' الأسعار المرتفعة.”
“نحن نقوم بمراجحة منطقة القيمة. إذا انجرف السعر خارج منطقة القيمة (VA) دون دعم الحجم، فإننا نتلاشى مرة أخرى إلى POC. من الناحية الإحصائية، فهي التجارة الأكثر احتمالية في أسواق العقود الآجلة. قاعدة 80٪: إذا فتحنا خارج VA ولكننا تداولنا مرة أخرى، فسوف نجتاز VA بالكامل.”
“الدعم ليس خطاً؛ إنه جدار من الطوب من الأوامر. يوضح لك ملف تعريف الحجم بالضبط مدى سماكة هذا الجدار. تعمل 'عقدة الحجم الكبير' (HVN) كمغناطيس ودعم للارتداد. 'عقدة الحجم المنخفض' (LVN) عبارة عن فراغ - سينطلق السعر من خلاله بسرعة.”
“غالباً ما يحدث تدخل البنك المركزي في عقد الحجم المنخفض لوقف الانهيار. يخطون إلى الفراغ. يسمح لنا ملف تعريف الحجم بمعرفة أين يكون السوق 'رقيقاً' وعرضة للتلاعب.”
“في التشفير، الرموز المميزة الجديدة ليس لها ملف تعريف. بيتكوين لديه عقد من الملف الشخصي. نستخدم ملف تعريف حجم النطاق الثابت على Bitcoin للعثور على 'أساس التكلفة' لآخر تشغيل صعودي. أخبرنا استخدام POC لسباق الثيران لعام 2021 بالضبط أين سيصل السوق الهابط لعام 2022 إلى القاع.”
الاستخدام والإشارات
نقطة التحكم (POC) تعمل كمغناطيس للسعر.