OmniMetric Intelligence

Official Archive // 2026-02-13

Risk Score

Quantitative Analysis

Status: Bearish. Current momentum pushed the score to 37. The macro root is a sharp 18% spike in VIX (Fear/Volatility) and rising DXY (Dollar strength/Liquidity), signaling heavy bearish sentiment. While equities and silver fell sharply, high-yield credit spreads remain surprisingly stable, suggesting a localized volatility peak rather than a systemic credit collapse. Conclusion: Maintain bearish positioning and preserve capital until VIX stabilizes below the 20 level and liquidity conditions improve.

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ステータス：守備。現在のモメンタムがスコアを37へ押し下げました。背景にはVIX（恐怖指数/ボラティリティ）の18%急騰とDXY（ドル指数/流動性）の上昇があり、市場は強いリスクオフ姿勢にあります。株価や銀価格は大幅落ですが、ハイイールド債スプレッドは安定を維持しており、一時的なパニック売りの可能性も否定できません。結論：VIXが20を下回り安定するまで、現金比率を高める弱気的ポジションを維持し、ボラティリティの沈静化を待つべきです。

Meta Data

ID20260213

SourcePROPRIETARY

StatusVERIFIED