OmniMetric Intelligence

Official Archive // 2026-02-28

Risk Score

38.3

Quantitative Analysis

Systematic De-risking via Liquidity Contraction. The GMS breach to 38 signals a terminal regime degradation characterized by systemic liquidity contraction and credit spread widening. Current volatility expansion, evidenced by the VIX surge, underscores a flight to quality as risk-on assets undergo aggressive deleveraging. While precious metals demonstrate liquidity convexity amid geopolitical friction, the aggregate fiscal-monetary nexus remains constrained by net liquidity depletion. [MARKET STATUS: BEARISH]

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JP // JAPANESE

流動性収縮に伴う組織的なデリスキング局面。GMS 38は流動性収縮と信用スプレッド拡大を特徴とする体制悪化の閾値を示唆している。VIXの急騰に伴うボラティリティの拡大は、リスク資産の強制的なデレバレッジングと質への逃避を裏付けている。地政学的摩擦の中で貴金属が流動性コンベキシティを呈する一方、ネット流動性の枯渇がマクロ的な財政・金融ネクサスを制約し、リスクオフの連鎖を加速させている。[MARKET STATUS: BEARISH]

Meta Data

ID20260228

SourcePROPRIETARY

StatusVERIFIED