OmniMetric Intelligence

Official Archive // 2026-09-30

Risk Score

39.2

Quantitative Analysis

Conclusion: Markets reside in a precarious neutral phase poised on the brink of contraction. The Global Macro Score sits at 39, capturing the delicate tension between subdued asset volatility and draining capital reserves. Total Liquidity Indicators (TLI) weakened as global liquidity shrank by 1.13%, exerting downward pressure on risk assets. Simultaneously, the Dollar Index (DXY) edged up 0.19% to 101.39, tightening offshore dollar funding. Although equity market swings softened with the VIX settling at 16.04 and bond volatility (MOVE) remained steady at 106.6, credit spreads (SPD) expanded by 3.07% to 3.02. This widening of credit spreads—simply put, the extra compensation investors require to lend to riskier corporations rather than safe government bonds—reveals mounting corporate stress beneath quiet equity indexes. While contrarians see potential in washed-out sentiment, persistent liquidity contraction demands defensive caution. [MARKET STATUS: NEUTRAL]

Multi-Language Reports

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結論として、世界市場は中立圏の最下限に位置し神経質な保ち合いを強いられています。GMSスコア39は、表面的な低変動性と基礎的な流動性引き締めが拮抗する状態を明示しています。総流動性指標（TLI）はグローバル流動性が前日比1.13%減少して市場の重石となり、米ドル指数（DXY）も101.39へ0.19%上昇して世界的な資金環境を引き締めています。一方で、株式の予想変動率を示すVIXは16.04へ低下し、債券ボラティリティ（MOVE）は106.6で横ばい推移を見せていますが、信用スプレッド（SPD）はハイイールド債で3.02へと3.07%急拡大しました。信用スプレッドの拡大、言い換えれば「リスクの高い企業が資金を借りる際の上乗せ金利が上昇し、企業の信用不安が燻っている状態」は、静かな株式市場の裏に潜む脆弱性を示唆しています。先行ベクトルのOGVが横ばいを示す中、逆張り視点では過度な悲観の後退が期待されるものの、流動性収縮が続けば突発的な下振れに注意が必要です。[MARKET STATUS: NEUTRAL]

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ID20260930

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