OmniMetric Intelligence

Official Archive // 2026-10-02

Risk Score

Quantitative Analysis

Macro signals indicate a neutral consolidation regime driven by selective risk appetite and subtle liquidity drag. With the GMS score at 40, our quantitative framework reflects balanced crosscurrents. TLI (Global Liquidity) contracted -0.83%, while DXY gained 0.57% to 102.03, tightening global conditions. Meanwhile, equity volatility (VIX) edged up +0.31% to 16.39 and bond volatility (MOVE) paused at 108.13. Credit spreads (SPD) widened +1.3% to 3.12%. In other words, surface calm masks rising borrowing costs as the dollar firms. Contrarians note crypto strength, but broad risk demands tactical caution. [MARKET STATUS: NEUTRAL]

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マクロ環境は選択的なリスク選好と潜在的な流動性逼迫が交錯する慎重な中立局面を示唆しています。総合マクロセンチメント（GMS）スコアは40と中立領域に留まり、市場は安定化と水面下のストレスの間で均衡を保っています。中核指標を検証すると、TLI（真のグローバル流動性）は前日比-0.83%と収縮し、DXY（ドル指数）は102.03（+0.57%）へと上昇してクロスボーダーの資金調達環境を引き締めました。株式の恐怖指数であるVIXは16.39（+0.31%）と低水準を維持し、債券ボラティリティを示すMOVE指数は108.13で横ばいとなり、金利変動の不透明感を示唆しています。信用スプレッド（SPD/ハイイールドスプレッド）は3.12%へ+1.3%拡大しました。平たく言えば、株式市場の表面上は落ち着いているものの、世界的な資金量が減少しドルの上昇によって企業の借入負担がじわりと重くなっている状態です。暗号資産の反発など逆張り的な買い意欲は散見されるものの、流動性の反転が確認されるまでは守りを固めた規律ある資産配分が求められます。[MARKET STATUS: NEUTRAL]

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ID20261002

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StatusVERIFIED