"Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind."

“Geopolitische Krisen lösen oft extreme Angst aus, die zu irrationalen Verkäufen führt. Wir analysieren, wie kluge Köpfe im Jahr 2026 Krisenherde als Einstiegschancen nutzen, während die Masse flieht. Angst ist oft lokal begrenzt, während der Wert global bleibt. Der Kontrarier kauft, wenn die Kanonen donnern.”

“Wir korrelieren die Marktstimmung mit dem Kreditzyklus. Wenn Kredite billig und für jeden verfügbar sind, wächst die Gier. Wenn die Liquidität versiegt, herrscht Angst. Im Jahr 2026 ist das Beobachten der Notenbank-Rhetorik entscheidend, um den Umschwung von Gier zu Angst frühzeitig zu erkennen. Makro-Wenden beginnen im Gefühl.”

“Unsere Modelle nutzen Volatilitäts-Indizes (VIX/VVIX) als Thermometer für Angst. Wir haben festgestellt, dass Phasen extremer Gier oft von einer 'heimlichen' Zunahme der Korrelationen begleitet werden. Wir berechnen täglich 'Excess-Euphoria-Scores'.”

“Wir nutzen Oszillatoren wie den RSI und Divergenz-Analysen, um 'Erschöpfungszustände' von Trends zu identifizieren. Ein Markt, der bei extremen Gier-Werten keine neuen Hochs mehr macht, bereitet sich auf den Absturz vor. Technik liefert die Beweise für das Ende der Gier.”

“Regulierungsbehörden schalten sich oft erst ein, wenn die Gier bereits zu systemischen Risiken geführt hat. Wir bewerten die Auswirkungen von Eingriffen zur Marktabkühlung. Die Politik ist oft der unfreiwillige Erzeuger von Angst, indem sie Blasen durch restriktive Maßnahmen zum Platzen bringt.”

“KI-Modelle messen heute die Gier in Millisekunden durch Analyse von Orderbuch-Ungleichgewichten. Wir beobachten jedoch auch das Phänomen der 'KI-Echo-Kammern', die Angst/Gier künstlich verlängern können. Technologie macht die Extreme sichtbarer und damit profitabler für diejenigen, die kühlen Kopf bewahren.”