Volumenprofil (Volume Profile)
Zeigt Handelsaktivität bei bestimmten Preisniveaus (Wertbereich).
Tiefgehender Kontext
Die Dynamik des Volume Profile im Jahr 2026 ist durch das Verständnis des 'Point of Control' (POC) – dem Preisniveau mit dem höchsten Volumen – geprägt. GMS analysiert das Volume Profile als 'Markt-Gedächtnis'. Bereiche mit hohem Volumen (High Volume Nodes, HVN) wirken wie Magnete und Stabilisatoren für den Preis, während Bereiche mit geringem Volumen (Low Volume Nodes, LVN) oft sehr schnell durchlaufen werden. Bei GMS beobachten wir insbesondere 'Value Areas' (VA), in denen 70% des Volumens gehandelt wurden. Die Besonderheit im Jahr 2026 ist die Echtzeit-Aggregation von institutionellen Orderbüchern in das Volume Profile. Wir nutzen bei GMS das Volume Profile, um 'unfaire Preise' zu identifizieren, die weit von der Value Area entfernt liegen. Ein Ausbruch aus einer 'Balance-Phase' (HVN) markiert oft den Beginn eines massiven neuen Makro-Trends.Die Ratsdebatte
“In Krisenzeiten zeigt das Volume Profile, wo Staaten und Zentralbanken 'Böden' eingezogen haben. Wir analysieren, wie massive Volumen-Cluster im Jahr 2026 bei strategischen Rohstoffen oft mit staatlichen Bevorratungsprogrammen korrelieren. Das Profil zeigt die Spuren der geopolitischen Akkumulation.”
“Wir korrelieren das Volumen-Profil mit langfristigen Wirtschaftszyklen. Ein POC, der sich über Monate nach oben verschiebt, signalisiert eine gesunde Akzeptanz höherer Preise (Inflation). Im Jahr 2026 nutzen wir das Volume Profile zur Validierung der 'strukturellen Preisstabilität'.”
“Unsere Modelle nutzen das Volume Profile für 'Mean-Reversion'-Strategien zum POC. Wir haben festgestellt, dass Preise im Jahr 2026 eine 75%ige Wahrscheinlichkeit haben, zu einem verlassenen POC (Naked POC) zurückzukehren. Wir berechnen täglich 'Value-Area-Extension-Scores'.”
“Wir nutzen das Volume Profile zur präzisen Platzierung von Take-Profit- und Stop-Loss-Orders. Ein LVN ist oft der ideale Ort für einen Stop, da der Preis dort wenig Widerstand findet. Die Kombination aus Volume Profile und Order flow Analyse ist der 'Goldstandard' der technischen Analyse im Jahr 2026.”
“Transparenzregeln für Börsen haben die Qualität der Volumen-Daten im Profil verbessert. Wir bewerten die Auswirkungen von Offenlegungspflichten auf das Sichtbarwerden von 'Whale'-Bewegungen. Die Politik sorgt dafür, dass die Landkarte der Liquidität für alle fairer wird.”
“Algorithmische Market-Maker konzentrieren ihre Liquidität an HVNs. Wir beobachten im Jahr 2026, wie 'Iceberg-Orders' im Volumen-Profil sichtbar werden, indem wir die Tick-Daten-Latenz analysieren. Technologie macht die unsichtbare Liquidität im Profil greifbar.”
Nutzung & Signale
Point of Control (POC) wirkt als Preismagnet.