OmniMetric Intelligence

Official Archive // 2026-03-23

Risk Score

33.6

Quantitative Analysis

Conclusion: Liquidity drain and vol spike signal severe risk. At GMS 36, the regime is bearish. TLI (True Global Liquidity) fell 2.13%, signaling a shrinkage in global money supply; in other words, the cash available to buy stocks is drying up. DXY rose 0.42%, creating a headwind where a stronger dollar makes assets more expensive. VIX jumped 11.31%, showing high equity fear, while MOVE indicates bond instability. SPD (Credit Spreads) widened 2.19%, a classic credit spread expansion—simply put, lenders are demanding higher interest because they fear companies might fail. While low sentiment often tempts contrarians, the tight fiscal-monetary nexus—the combined squeeze of high rates and low spending—suggests staying defensive. [MARKET STATUS: BEARISH]

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結論：流動性の枯渇とボラティリティの上昇がリスクを示唆。GMSスコア36は明確な「ベアリッシュ（弱気）」な局面を意味します。TLI（真のグローバル流動性）が2.13%減少し、市場の血液である資金供給が細っています。つまり、資産価格を押し上げるための現金が世界的に不足している状態です。DXY（ドル指数）の0.42%上昇はリスク資産の重石となり、言い換えればドル高が他資産の価値を下げています。VIXは11.31%急騰して恐怖感が高まり、MOVEも債券の不安定さを示しています。SPD（信用スプレッド）は2.19%拡大しました。これは「クレジット・スプレッドの拡大」であり、簡単に言えば、倒産リスクを恐れて投資家がより高い利回りを要求している状況です。逆張り派はセンチメントの低さを狙うかもしれませんが、緊縮的な財政金融ネクサス（政府支出と金融政策の連動）を考慮すると、防御的な配置が不可欠です。 [MARKET STATUS: BEARISH]

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ID20260323

SourcePROPRIETARY

StatusVERIFIED