"Les creux ne sont pas des événements, ce sont des processus."
Les creux ne sont pas des événements, ce sont des processus.
Contexte approfondi
La dynamique des cycles de marché en 2026 montre que la psychologie humaine et les sorties algorithmiques ont des constantes de temps différentes. Chez GMS, nous analysons les « planchers » comme des phases d'épuisement : l'offre se tarit lentement pendant que la « main forte » (Smart Money) commence à accumuler. Ce processus est souvent douloureux et ennuyeux, poussant les particuliers à capituler juste avant le rebond. À l'inverse, les « sommets » sont des événements : un choc soudain, un tarissement de la liquidité ou un niveau d'euphorie extrême déclenche des prises de bénéfices massives qui finissent en cascade. Nous observons en 2026 la multiplication des « V-Tops » induits par les systèmes HFT, tandis que les planchers conservent leur structure de base arrondie ou de multiples creux. Nous intégrons des analyses temps-prix dans nos modèles GMS pour déterminer avec précision la maturité du cycle en 2026.Le débat du conseil
“Les planchers se forment souvent lorsque les crises géopolitiques ont atteint leur paroxysme et deviennent la « nouvelle norme ». Nous analysons comment la désensibilisation du marché aux conflits soutient le processus de formation du plancher en 2026. La résolution soudaine d'une crise est souvent l'événement qui marque le sommet.”
“Nous corrélons la formation du plancher avec la fin des cycles de hausse des taux. En 2026, la durée d'un plancher est directement proportionnelle à la rigueur des conditions de crédit. Un sommet, quant à lui, est souvent déclenché par un événement macro imprévu (comme une faillite bancaire) qui met fin à l'euphorie.”
“Nos modèles exploitent l'asymétrie de volatilité. Nous avons noté que la formation d'un plancher en 2026 prend en moyenne trois fois plus de temps que l'effondrement depuis un sommet. Nous calculons quotidiennement des « Duration Expectancy Scores » pour nos utilisateurs.”
“Nous utilisons les oscillateurs comme le RSI pour identifier la divergence haussière en base de processus et la divergence baissière lors des sommets événementiels. Un sommet est souvent confirmé par un volume d'essoufflement (blow-off). Le processus du plancher se lit dans la disparition du volume vendeur.”
“Les interventions des banques centrales sont souvent les événements qui marquent un sommet ou créent un plancher artificiel. Nous évaluons l'impact des effets d'annonce sur la structure temporelle des retournements. La politique aime les événements, le marché préfère les processus.”
“Les systèmes d'IA sont programmés pour chercher la sortie simultanément lors des sommets. Cette synchronicité technologique rend les sommets de 2026 si violents et événementiels. Dans les planchers, les algos agissent en mode discret (achats fractionnés), renforçant le caractère de processus.”
"Bottoms are not events, they are processes. (Market timing)"
Sens caché
Les creux ne sont pas des événements, ce sont des processus.