Stratégie Macro (Global Macro Strategy)
La stratégie macro-économique globale fait référence aux approches d'investissement basées sur les grandes tendances macro-économiques mondiales, telles que les variations de taux, la dette souveraine, l'inflation et la géopolitique. En 2026, la stratégie macro est l'unique moyen de générer des rendements durables dans une économie mondiale de plus en plus complexe.
Contexte approfondi
La dynamique de la stratégie macro en 2026 est marquée par l'abandon de la structure de portefeuille classique 60/40. Chez GMS, nous analysons la stratégie macro comme l'art d'identifier les grands « courants » de capitaux. En 2026, nous observons la transition d'une intégration globale vers des blocs économiques régionaux. Nous utilisons des données interdisciplinaires pour évaluer l'impact des politiques budgétaires et des changements démographiques sur les prix des actifs. Nous intégrons les flux de données en temps réel des banques centrales et des organisations commerciales dans nos modèles GMS pour fournir des recommandations d'allocation stratégique. La stratégie macro est, en 2026, l'investissement en mode « Big Picture ».Le débat du conseil
“Les risques géopolitiques sont le matériau premier de la stratégie macro en 2026. Nous analysons comment les basculements de puissance entre les États-Unis, la Chine et l'Europe créent de nouvelles opportunités d'investissement dans les pays émergents. La géopolitique n'est pas un bruit parasite, mais le socle même de la stratégie.”
“Nous corrélons l'évolution de la liquidité mondiale avec la performance des actifs. En 2026, la compréhension des budgets étatiques est aussi cruciale que celle des bilans d'entreprises. Nous utilisons des modèles de santé souveraine pour diagnostiquer les tendances macro. Tout est interconnecté.”
“Nos modèles utilisent les analyses d'interdépendance globale. Nous avons noté qu'en 2026, les variations des taux réels possèdent le plus fort pouvoir prédictif pour toutes les classes d'actifs. Nous calculons quotidiennement des « Macro Risk-Adjusted Returns ».”
“Nous utilisons l'analyse graphique à long terme des indices, des matières premières et des devises pour confirmer les hypothèses macro. Une cassure technique sur le marché du cuivre peut confirmer une phase de reflation mondiale en 2026. L'analyse technique est la loupe des tendances macro.”
“Les politiques industrielles étatiques et la régulation climatique déterminent les secteurs gagnants en 2026. Nous évaluons l'impact des programmes de subventions sur la compétitivité mondiale. La politique est le levier le plus puissant de la stratégie macro.”
“L'utilisation du Big Data et d'IA spécialisées rend la stratégie macro plus précise que jamais en 2026. Nous observons l'essor des « Macro-Quants » utilisant des données satellites et des indices de sentiment. La technologie rend visible l'invisible dans l'économie globale.”