OmniMetric Intelligence

Official Archive // 2026-02-18

Risk Score

Quantitative Analysis

Stagnant liquidity mandates tactical patience. The GMS score of 47 signals a tenuous equilibrium within Phase 2 transition, as the fiscal-monetary nexus grapples with stagnant net liquidity and a precipitous decline in commodity-driven inflation proxies. While credit spread compression in high-yield sectors suggests residual risk appetite, the extreme degradation in crypto sentiment and sharp retracement in industrial metals reveal a latent liquidity convexity risk. The regime exhibits structural fragility, necessitating a tactical pause as real interest rates maintain restrictive pressure against a backdrop of VIX elevation. [ACTION: WAIT FOR PULLBACK]

Multi-Language Reports

JP // JAPANESE

流動性の停滞はタクティカルな忍耐を要求する。GMS 47は第2フェーズの脆弱な均衡を示唆しており、財政・金融ネクサスが停滞する純流動性と格闘する中で、コモディティ関連のインフレプロキシは急激に減退しています。ハイイールド債のスプレッド圧縮は潜在的なリスク選好を維持しているものの、仮想通貨センチメントの極端な悪化と工業用メタルの反落は潜在的な流動性コンベキシティ・リスクを露呈しています。実質金利が抑制的な水準を維持し、VIXが高止まりする現状では、体制の構造的脆弱性は拭えず、確固たる反転シグナルを確認するまで静観すべきです。[ACTION: WAIT FOR PULLBACK]

Meta Data

ID20260218

SourcePROPRIETARY

StatusVERIFIED