OmniMetric Intelligence

Official Archive // 2026-02-05

Risk Score

Quantitative Analysis

GMS status is Bearish at 28. Flat momentum pushed the score to 28, indicating a stall in risk-taking. Rising VIX (Fear/Volatility) and DXY (Dollar strength/Liquidity) reflect tightening financial conditions and cautious sentiment. While tech faces pressure from AI spending concerns, Gold's surge offers a necessary hedge. Widening high-yield spreads signal increasing credit risk. Conclusion: Prioritize capital preservation and monitor if VIX peaks before seeking new entries.

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GMSは28で「弱気型」です。フラットなモメンタムがスコアを28に留め、投資意欲の停滞を示しています。VIX（恐怖指数）の上昇とDXY（ドル強度/流動性）の強含みは、市場の警戒感と流動性低下を反映。テック株はAI投資増への懸念で下落していますが、金の上昇がリスクヘッジとして機能。ハイイールド債スプレッド拡大は信用リスク増大を警告しています。結論：資本保護を最優先し、VIXのピークを確認するまで静観が妥当です。

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ID20260205

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