OmniMetric Intelligence

Official Archive // 2026-03-13

Risk Score

Quantitative Analysis

Global liquidity dries up as rate cut hopes fade. At GMS 38, we are in a high-risk regime. This is driven by a 1.41% drop in Global Liquidity (TLI) and a 0.52% rise in the Dollar (DXY), causing monetary tightening. Simply put, a stronger dollar makes borrowing more expensive worldwide. Equity fear (VIX) surged 12.6%, and bond volatility (MOVE) remains high. Widening credit spreads (SPD) indicate risk premium expansion. In other words, investors want higher returns to offset the risk of company defaults. A contrarian might buy this dip, but without a liquidity buffer—the extra cash that normally props up asset prices—the outlook remains grim for now. [MARKET STATUS: BEARISH]

Multi-Language Reports

JP // JAPANESE

利下げ期待の剥落により、流動性が急速に枯渇しています。GMSスコア38は、世界的な流動性（TLI）が1.41%減少し、ドル指数（DXY）が0.52%上昇したことによる高リスク局面入りを示唆しています。つまり、ドル高が世界の借入コストを押し上げ、市場の活力を削いでいる状態です。VIX（恐怖指数）は12.6%急騰し、債券ボラティリティ（MOVE）も高止まりしており、投資家の強い不安を反映しています。SPD（信用スプレッド）の拡大は「リスクプレミアムの拡大」を意味します。言い換えれば、投資家が企業への貸付に対し、より高い見返りを求めるほど警戒を強めているということです。逆張り的な買い場を探る動きもありますが、「流動性のバッファー（市場を支える余剰資金）」が欠如している現状、さらなる下落への警戒が不可欠です。[MARKET STATUS: BEARISH]

Meta Data

ID20260313

SourcePROPRIETARY

StatusVERIFIED