Angst- und Gier-Index
Quantifiziert Marktbegeisterung (0-100) aus mehreren Datenpunkten wie Aktienmomentum, Volatilität und Junk-Bond-Nachfrage.
Tiefgehender Kontext
Die Mechanik des Fear and Greed Index im Jahr 2026 umfasst sieben Kernindikatoren: Aktienkurs-Momentum, Aktienkurs-Stärke, Aktienkurs-Breite, Put- und Call-Optionen, Junk-Bond-Nachfrage, Marktvolatilität und Safe-Haven-Nachfrage. GMS analysiert diesen Index als 'psychologisches Pendel'. Wir haben beobachtet, dass Extremwerte (unter 20 für 'Extreme Fear' oder über 80 für 'Extreme Greed') oft den Erschöpfungszustand eines Trends signalisieren. Die Besonderheit im Jahr 2026 ist die Integration von Social-Media-Sentiment-Daten (KI-gestützte Stimmungsanalyse) in die moderne Interpretation des Index. Wir integrieren zudem Volatilitätsmetriken des Krypto-Marktes, da dieser oft als Frühwarnsystem für allgemeine Marktpanik fungiert. Ein Stand bei 'Extreme Fear' wird von GMS historisch als Kaufgelegenheit betrachtet ('Kaufen, wenn Blut in den Straßen fließt'), während 'Extreme Greed' zur Gewinnmitnahme und Risiko-Reduzierung mahnt. Der Index fungiert somit als emotionaler Kompass in einem zunehmend algorithmisch gesteuerten Marktumfeld.Die Ratsdebatte
“Globale Spannungen wirken als Angst-Katalysatoren. Wir beobachten, wie geopolitische Schocks den Index innerhalb von Stunden von Gier auf extreme Angst stürzen können. Die Fähigkeit der Märkte, solche Krisen zu 'verdauen', zeigt sich in der Erholungsgeschwindigkeit des Index.”
“Wir korrelieren den Fear and Greed Index mit der Liquidität der Zentralbanken. Paradoxerweise kann 'Extreme Angst' die Notenbanken zu Stützungsmaßnahmen zwingen, was oft das Fundament für die nächste Rallye legt. Gier hingegen ist oft das Endstadium eines billigen Geldzyklus.”
“Unsere Modelle nutzen den Fear and Greed Index zur dynamischen Anpassung von Stop-Loss-Marken. Wir haben festgestellt, dass eine Mean-Reversion-Strategie bei Werten unter 15 eine signifikante Überrendite liefert. Wir berechnen 'Angst-Zyklen' zur Identifizierung von saisonalen Verhaltensmustern.”
“Wir behandeln den Index wie einen Oszillator. Divergenzen zwischen dem Aktienmarkt-Index und dem Fear and Greed Index sind unsere stärksten Warnsignale. Ein 'Lower High' im Gier-Bereich bei gleichzeitig steigenden Kursen deutet oft auf eine schwindende interne Marktstärke hin.”
“Regulatorische Eingriffe erfolgen oft auf dem Höhepunkt der Gier, um Marktübertreibungen einzudämmen. Wir bewerten die Auswirkungen von steuerlichen Maßnahmen auf das spekulative Verhalten der Marktteilnehmer. Politische Stabilität ist das Gegengift zur Marktpanik.”
“Algorithmen verstärken die emotionalen Ausschläge. Wir analysieren, wie High-Frequency-Trading den Index schneller in die Extreme treibt als in der Vergangenheit. Die technologische Transparenz führt dazu, dass Gier-Phasen im Jahr 2026 intensiver, aber oft kürzer ausfallen.”
Marktauswirkungen
(Gier) Bullenmarkt, aber øber 80 signalisiert hohes Korrekturrisiko aufgrund Überhitzung.
(Angst) Bärenmarkt, aber unter 20 signalisiert, dass eine technische Erholung aufgrund Überverkauftheit nahe ist.
Kontext 2026
Konträrer algorithmischer Handel ist populär geworden, was Erholungen von extremer Angst extrem schnell macht. Obligatorischer Indikator for kurzfristigen Swing-Handel.