Bollinger Bands
अस्थिरता के सापेक्ष मूल्य को मापता है; 'स्क़्वीज़' बड़े कदमों का संकेत देता है।
गहन संदर्भ (Deep Dive)
बैंड में 20-दिवसीय SMA (मध्य) और दो मानक विचलन +/- (ऊपरी/निचले) होते हैं। सांख्यिकी का कहना है कि 95% मूल्य कार्रवाई बैंड के भीतर रहनी चाहिए। जब कीमत बैंड को छूती है, तो यह एक महत्वपूर्ण घटना है।परिषद की बहस (Council Debate)
“भू-राजनीतिक झटके 'बैंड वॉकिंग' का कारण बनते हैं। यह तब होता है जब कीमत लगातार ऊपरी या निचले बैंड की सवारी करती है। यह एक ब्लैक स्वान घटना का संकेत देता है जहां सामान्य आँकड़े विफल हो जाते हैं। युद्ध के कारण होने वाले बैंड वॉक को फीका न करें।”
“कम अस्थिरता वाले शासनों (गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था) में, बैंड संकीर्ण होते हैं। यह शालीनता खतरनाक है। हम यह अनुमान लगाने के लिए 'बैंडविड्थ' संकेतक का उपयोग करते हैं कि मैक्रो वातावरण कब शांत से तूफान में बदलने वाला है।”
“हम 'मीन रिवर्सन' का व्यापार करते हैं। यदि कीमत ऊपरी बैंड से टकराती है लेकिन RSI अलग हो रहा है, तो हम कम करते हैं। हम 20-दिवसीय SMA पर वापसी पर दांव लगाते हैं। यह रेंज-बाउंड बाजारों में एक उच्च जीत-दर रणनीति है।”
“'बोलिंगर स्क्वीज़' सबसे शक्तिशाली सेटअप है। जब volatiltiy ऐतिहासिक चढ़ाव तक गिर जाती है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। बाद का ब्रेकआउट आमतौर पर विस्फोटक होता है और महीनों तक रुझान रहता है। हम निचोड़ का ब्रेकआउट खरीदते हैं।”
“केंद्रीय बैंक अस्थिरता को दबाते हैं ('फेड पुट')। यह कृत्रिम रूप से बैंड को संकुचित करता है। जब फेड नियंत्रण खो देता है, तो बैंड हिंसक रूप से विस्तार करते हैं, आमतौर पर नकारात्मक पक्ष में।”
“एल्गोरिदम बैंड पर 'मीन रिवर्सन मशीन' के रूप में कार्य करते हैं। वे ऊपरी बैंड बेचते हैं और स्वचालित रूप से निचले बैंड खरीदते हैं। यह स्वयं को पूरा करने वाले समर्थन और प्रतिरोध स्तर बनाता है।”
उपयोग और संकेत
मूल्य ऊपरी बैंड को छू रहा है = अधिक खरीदा गया (Overbought)। निचला बैंड = अधिक बेचा गया (Oversold)।