RSI (Relative Strength Index)
अत्यधिक खरीद या अत्यधिक बिक्री की स्थिति की पहचान करता है।
गहन संदर्भ (Deep Dive)
RSI 0 और 100 के बीच दोलन करता है। परंपरागत रूप से, >70 ओवरबॉट है और <30 ओवरसोल्ड है। हालांकि, मजबूत रुझानों में, RSI हफ्तों तक ओवरबॉट रह सकता है। विचलन (कीमत ऊपर, RSI नीचे) इसका सबसे शक्तिशाली संकेत है।परिषद की बहस (Council Debate)
“भू-राजनीतिक झटकों के दौरान, RSI अत्यधिक निम्न (<20) हिट करता है। यह आमतौर पर 'पैनिक बॉटम' होता है। हम गिरावट को खरीदने से पहले घबराहट कम होने की पुष्टि करने के लिए RSI के 30 से ऊपर वापस चढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं।”
“एक संरचनात्मक बैल बाजार (मैक्रो अपट्रेंड) में, RSI शायद ही कभी 30 हिट करता है। यह 40-50 पर समर्थन पाता है। यदि RSI बैल बाजार में 30 हिट करता है, तो यह एक पीढ़ीगत खरीद अवसर है।”
“हम माध्य प्रत्यावर्तन के लिए 'RSI 2' (2-अवधि RSI) का उपयोग करते हैं। यदि RSI (2) < 5, हम खरीदते हैं। यदि RSI(2) > 95, हम बेचते हैं। यह अल्पकालिक फ्लिपिंग को कैप्चर करता है। मानक RSI (14) HFT के लिए बहुत धीमा है।”
“'विफलता स्विंग' RSI का छिपा हुआ रत्न है। एक विफलता स्विंग शीर्ष तब होता है जब RSI 70 से ऊपर उठता है, गिरता है, फिर से उठता है लेकिन 70 को पार करने में विफल रहता है, और फिर पिछले कम को तोड़ देता है। यह मूल्य विचलन की आवश्यकता के बिना उलटफेर का संकेत देता है।”
“RSI मुद्रा हस्तक्षेप के लिए उपयोगी है। जब USD/JPY RSI 85 हिट करता है, तो वित्त मंत्रालय के हस्तक्षेप करने की संभावना है। नीति निर्माता अधिकतम प्रभाव के लिए अपने कार्यों को समय देने के लिए गति चरम सीमा देखते हैं।”
“क्रिप्टो ऑल्ट सीज़न में, RSI एक महीने के लिए 90+ पर रह सकता है। सिर्फ इसलिए बेचना क्योंकि क्रिप्टो में RSI > 70 आपको दिवालिया कर देगा। विशाल पंपों से बाहर निकलने के लिए आपको RSI ट्रेंडलाइन ब्रेक की प्रतीक्षा करनी होगी।”
उपयोग और संकेत
> 70 = अधिक खरीदा गया (बिक्री जोखिम)। < 30 = अधिक बेचा गया (खरीद का अवसर)।